Prečo Fibonacciho retracement funguje

Fibonacciho retracement je jedným z najpopulárnejších nástrojov v technickej analýze na finančných trhoch. Tento nástroj je založený na matematických pomeroch, ktoré sú odvodené z Fibonacciho posloupnosti, a je široko používaný na predikciu možných úrovní podpory a odporu na grafoch. V tomto článku sa ponoríme do toho, prečo a ako tento nástroj funguje, aké sú jeho hlavné výhody a obmedzenia, a ako ho najlepšie využiť na zlepšenie obchodných stratégií.

Fibonacciho retracement sa zakladá na skutočnosti, že ceny akcií, komodít alebo iných aktív majú tendenciu sa vracať k určitým úrovniam, ktoré sú definované pomermi Fibonacciho sekvencie. Tieto úrovne sú 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% a 76,4%, pričom 100% je úplná návratnosť do pôvodnej hodnoty. Tieto úrovne nie sú náhodné; sú založené na matematických vzorcoch, ktoré sa často objavujú v prírode a sú teda veľmi presné v predpovedaní trhového správania.

Na to, aby sme pochopili, prečo Fibonacciho retracement funguje, musíme sa pozrieť na dva hlavné faktory: psychológiu trhu a matematické základy.

Psychológia trhu a Fibonacciho retracement

Prvým faktorom je psychológia trhu. Trhy sú ovplyvnené rozhodnutiami a emóciami obchodníkov a investorov. Všeobecne platí, že keď cena aktíva začína klesať po silnom vzostupe, mnoho obchodníkov a investorov hľadá úrovne, kde by mohli vstúpiť späť do trhu alebo kde by mohli umiestniť svoje stop-loss príkazy. Fibonacciho úrovne slúžia ako tieto "prírodné" úrovne návratnosti, pretože veľa obchodníkov ich používa, čo vytvára seba naplňujúce sa proroctvo. Inými slovami, keď veľa ľudí očakáva, že cena sa zastaví alebo otočí na určitej úrovni Fibonacciho retracementu, táto úroveň sa skutočne môže stať dôležitou úrovňou podpory alebo odporu.

Matematické základy Fibonacciho retracementu

Druhým faktorom sú matematické základy. Fibonacciho sekvencia je série čísel, kde každé číslo je súčtom dvoch predchádzajúcich čísel (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...). Pomery týchto čísel sú základom Fibonacciho retracementu. Napríklad, pomer 21 ku 34 je približne 61,8%, čo je známe ako zlatý rez alebo Phi. Tento pomer sa nachádza v prírode, architektúre a rôznych ďalších oblastiach, čo naznačuje, že ide o univerzálny a harmonický vzor.

Ako správne používať Fibonacciho retracement

Pri použití Fibonacciho retracementu je dôležité rozpoznať, že nie je to presný vedný nástroj, ale skôr indikátor, ktorý poskytuje možné úrovne záujmu. Tu sú kroky, ako správne používať tento nástroj:

1. Identifikácia Trendového Pohybu: Prvým krokom je identifikovať významný trend. Fibonacciho retracement sa najlepšie používa v rámci trendu, či už je to vzostupný alebo klesajúci trend.

2. Kreslenie Retracementových Úrovní: Na grafe je potrebné nakresliť Fibonacciho retracement od najnižšej úrovne do najvyššej úrovne v prípade vzostupného trendu, alebo od najvyššej úrovne do najnižšej úrovne v prípade klesajúceho trendu.

3. Analýza Úrovní: Po nakreslení retracementových úrovní je dôležité sledovať, ako sa cena správa v blízkosti týchto úrovní. Môžete hľadať signály, ako sú obratové vzory alebo iné technické indikátory, aby ste potvrdili možné oblasti podpory alebo odporu.

4. Potvrdenie s Inými Nástrojmi: Fibonacciho retracement by nemal byť použitý izolovane. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak ho použijete v kombinácii s ďalšími technickými indikátormi, ako sú trendové línie, klzné priemery alebo RSI.

Výhody a Obmedzenia Fibonacciho retracementu

Výhody:

• Široké Použitie: Fibonacciho retracement je široko používaný a akceptovaný nástroj v technickej analýze, čo znamená, že existuje veľa zdrojov a stratégií, ktoré sú založené na tomto nástroji.
• Jednoduchosť: Je jednoduchý na použitie a nevyžaduje pokročilé analytické zručnosti.

Obmedzenia:

• Subjektivita: Výsledky môžu byť subjektívne, pretože rôzni obchodníci môžu interpretovať úrovne a signály rôzne.
• Nemožnosť Predikcie: Fibonacciho retracement nemôže predpovedať presné cenové úrovne alebo časové rámce, len poskytuje možné úrovne záujmu.

Záver

Fibonacciho retracement funguje, pretože kombinuje matematické pomery s psychológiou trhu. Využívanie týchto úrovní môže obchodníkom poskytnúť cenné informácie o možných bodoch obratu alebo korekcie. Avšak, ako každý analytický nástroj, aj Fibonacciho retracement má svoje limity a mal by byť používaný ako súčasť širšej obchodnej stratégie.